با توجه به نزدیک‌بودن اعلام نتیجه تصمیم‌گیری کمیسیون بورس آمریکا درباره درخواست‌های راه‌اندازی ETF نقدی بیت کوین در این کشور، به نظر می‌رسد خریداران بیت کوین آماده ورود به بازار هستند. تحلیلگران انتظار دارد کمیسیون بورس ایالات متحده بین ۸ تا ۱۰ ژانویه (۱۸ تا ۲۰ دی) درباره درخواست‌های ETF نقدی بیت کوین اظهارنظر کند.
با تأیید یک یا چند ETF نقدی قیمت بیت کوین جهش خواهد داشت؟ این سؤالی است که این روزها ذهن سرمایه‌گذاران را تأیید کرده است. اینکه قیمت پس از انتشار خبر رسمی تأیید اولین ETF رشد کند، طبیعی است. با این حال طبق قاعده سنتی «با شایعه بخر و با خبر بفروش» پیش‌بینی می‌شود با فروکش‌کردن هیجان ابتدایی، بخشی از معامله‌گران اقدام به ذخیره سود کنند.
تأییدنشدن درخواست‌های راه‌اندازی ETF نقدی بیت کوین می‌تواند به یک فروش دسته‌جمعی در بازار منجر شود. البته با توجه به نزدیک‌بودن هاوینگ بعدی بیت کوین در آوریل (فروردین ۱۴۰۳) شروع یک بازار نزولی تمام‌عیار دور از ذهن است. ضمن اینکه امید به تأیید ETFهای نقدی در تاریخی دیگر می‌تواند خریداران را به ورود در کف‌های قیمتی ترغیب کند.
در ادامه این مطلب تحلیل قیمت بیت کوین و ۴ ارز دیجیتال دیگر را در تایم‌فریم‌های یک روزه و ۴ ساعته ارائه کرده‌ایم.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)
روز ۵ ژانویه (۱۵ دی) بیت کوین الگوی کندلی دوجی را روی نمودار روزانه خود ثبت کرد و به دنبال آن در ۶ ژانویه (۱۶ دی) الگوی کندلی اینساید دی (Inside-day) تشکیل شد که در مجموع بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. الگوی کندلی اینساید دی زمانی تشکیل می‌شود که کندل یک روز به طور کامل (با احتساب سایه‌های کندل) در محدوده کف و سقف (High & Low) کندل قبل از خود تشکیل شود.
یک نکته امیدوارکننده این است که قیمت همچنان در محدوده الگوی مثلث صعودی روی نمودار در نوسان است. این ستاپ صعودی با عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای سطح ۴۴٬۷۰۰ دلار تکمیل می‌شود. در چنین شرایطی، راه برای جهش قیمت به سمت هدف این الگو در ۴۹٬۱۷۸ دلار باز می‌شود و پس از آن هم نوبت به ۵۲٬۰۰۰ دلار می‌رسد.
حمایت الگوی مثلث نیز جزو سطوحی مهمی محسوب می‌شود که باید در صورت نزولی‌شدن بازار زیر نظر داشته باشید. از دست رفتن این حمایت ممکن است به سقوط بیت کوین تا ۴۰٬۰۰۰ و حتی با تشدید ریزش، ۳۷٬۹۸۰ دلار منجر شود. البته انتظار می‌رود خریداران با قدرت از این سطح دفاع کنند.
در نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین، میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی (EMA ۲۰ – خط آبی روی نمودار) بدون شیب در حرکت است و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی بالاتر از محور میانی (سطح ۵۰) قرار دارد که در مجموع تعادل بین خریداران و فروشندگان در بازار را نشان می‌دهد. حرکت صعودی می‌تواند با عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای ۴۴٬۷۰۰ دلار ادامه یابد و بعد از آن مقاومت اندکی حوالی ۴۵٬۸۷۹ دلار دیده می‌شود. گفتنی است که عبور از این مقاومت احتمال جهش بیت کوین تا ۴۹٬۱۷۸ دلار را بیشتر خواهد کرد.
در صورت نزولی‌شدن بازار، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی (SMA ۵۰ – خط قرمز روی نمودار) نشانه‌ای از کاهش قدرت خریداران خواهد بود. بعد از آن خطر سقوط قیمت تا به حمایت الگوی مثلث روی نمودار تشدید می‌شود. خریداران برای حفظ چشم‌انداز صعودی این الگو نیز چاره‌ای جز دفاع از این سطح ندارند.
تحلیل قیمت اینترنت کامپیوتر (ICP)
اینترنت کامپیوتر چند رزوی است که یه پولبک سریع را تجربه می‌کند و آن طور که پیداست خریداران قبلی این ارز دیجیتال پیوسته در حال خروج از بازار هستند.
خریداران این فرصت را دارند که در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱.۱۸ دلار) مانع از ریزش بیشتر قیمت شوند. در صورتی که قیمت با قدرت از این سطح بازیابی شود، به این معنی است که احساسات معامله‌گران نسبت به ICP همچنان مثبت بوده و در کف‌های قیمتی مشغول خرید هستند. پس از آن هم شرایط برای تلاش خریداران در جهت رساندن اینترنت کامپیوتر به ۱۴.۴۰ دلار و سپس ۱۶ دلار فراهم می‌شود.
نکته منفی نمای یک روزه ICP تشکیل واگرایی منفی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی است که ضعف روند را نشان می‌دهد. سقوط و بسته‌شدن کندل روزانه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به این معنی خواهد بود که روند صعودی برای کوتاه‌مدت به پایان رسیده است.
در نمای ۴ ساعته، میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به شکستن میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی به سمت پایین، یک شکست نزولی را تکمیل کرده است که یعنی در کوتاه‌مدت شرایط به نفع فروشندگان است. اگر قیمت در ادامه به زیر ۱۱.۷۰ دلار سقوط کند، مسیر برای سقوط بیشتر اینترنت کامپیوتر تا ۱۱ و سپس ۹.۳۶ دلار باز خواهد شد.
پایان اصلاح نزولی را زمانی می‌توان تأیید کرد که خریداران کندل قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک رسانده و موقعیت خود را بعد از این اوج‌گیری تثبیت کنند. در این صورت می‌تواند به جهش قیمت تا ۱۵ و سپس ۱۶ دلار امید داشت. ضمن اینکه انتظار می‌رود با نزدیک‌شدن به ۱۶ دلار قدرت فروشندگان مجدداً بیشتر شود.
تحلیل قیمت آربیتروم (ARB)
آربیتروم در حفظ موقعیت خود بالای ۲ دلار ناموفق ظاهر و احتمالاً همین موضوع سبب شده است تا بخشی از بازار به ذخیر سود ترغیب شوند و قیمت تا سطح شکست ۱.۷۵ دلار پایین بیاید.
در محدود ۱.۷۵ دلار رقابت سختی بین خریداران و فروشندگان آربیتروم پیش‌بینی می‌شود. اگر شرایط به‌نحوی پیش برود که قیمت با قدرت از این سطح به سمت بالا بازگردد، می‌توان گفت خریداران این سطح را به حمایت تبدیل کرده‌اند. در این صورت احتمال رشد قیمت تا اوج ۴ ژانویه (۱۴ دی) در ۲.۱۱ دلار نیز بیشتر خواهد شد. موج بعدی این حرکت صعودی هم می‌تواند جهش تا ۲.۵۰ دلار باشد.
در مقابل، اگر سطح ۱.۷۵ دلار از دست برود، قیمت آربیتروم احتمالاً تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱.۵۹ دلار پایین خواهد آمد. خریداران باید با تمام قدرت از این سطح دفاع کنند، چراکه شکسته‌شدن آن می‌تواند به ریزش آربیتروم تا ۱.۳۵ دلار منجر شود.
در نمای ۴ ساعته بازار آربیتروم، دیده می‌شود که قیمت تا حدودی از سطح ۱.۷۵ دلار بازیابی شده، اما با مقاومت سختی در محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی مواجه است. این اتفاق نشانه خوبی نیست، چراکه می‌توان این برداشت را از آن کرد که معامله‌گران هر افزایش قیمت را به چشم فرصتی برای فروش می‌بینند. فروشندگان نیز به دنبال این هستند تا با کشیدن قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی، خود را در موقعیت بهتری قرار دهند. اگر موفق به انجام این کار شوند احتمالاً باید منتظر ریزش آربیتروم تا ۱.۵۰ دلار باشیم.
خریداران برای جلوگیری از این ریزش باید قیمت را به سرعت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی و سپس مقاومت بالاسری در ۱.۹۶ دلار برسانند. در این صورت آنها این شانس را خواهند داشت تا مقاومت ۲.۱۲ دلاری را یک بار دیگر آزمایش کنند.
تحلیل قیمت استکس (STX)
استکس به‌تازگی بازگشتی را از مقاومت بالاسری در ۱.۷۸ دلار تجربه کرده، اما آن طور که از نمودار یکی روزه پیداست، این پولبک عمری کوتاه داشته است.
قیمت روز ۶ ژانویه (۱۶ دی) بازگشتی رو به بالا را از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱.۴۷ دلار) تجربه کرد که مشخصاً اقدام بخشی از بازار به خرید در کف‌های قیمتی را نشان می‌دهد. خریداران اکنون قیمت را به مرز ۱.۷۸ دلار رسانده‌اند و انتظار می‌رود در این محدوده با تلاش زیاد فروشندگان مواجه شوند. در صورت موفقیت خریداران استکس در عبور از این مقاومت، قیمت می‌تواند تا ۲.۲۰ و سپس ۲.۵۰ دلار رشد کند.
در مقابل، بازگشت نزولی و سریع قیمت از این سطح می‌تواند به ادامه نوسان قیمت بین ۱.۷۸ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برای چند روز منجر شود. گفتنی است سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی نیز می‌تواند راه را برای ریزش بیشتر تا ۱.۲۰ دلار باز کند.
روی نمودار ۴ ساعته نیز نزدیکی قیمت به مقاومت ۱.۷۸ دلاری جلب‌توجه می‌کند. اگر خریداران موفق به عبور از این سطح شوند، می‌توان گفت موج بعدی روند صعودی استکس شروع شده است و بعد از آن نوبت به هدف ۲ دلاری می‌رسد.
از طرفی، اصلاح نزولی و سریع قیمت از سطح ۱.۷۸ دلار نشان مقاومت فروشندگان در این محدوده است. در این صورت احتمال دارد قیمت ابتدا به میانگین‌های متحرک و سپس ۱.۳۶ دلار سقوط کند. ضمن اینکه بازگشت استکس از ۱.۳۶ دلار می‌تواند قیمت را برای مدتی بین این سطح و ۱.۷۸ دلار نگه دارد.
تحلیل قیمت میکر (MKR)
میکر اخیراً در مسیر صعودی خود یک پولبک را پشت سر گذاشته است و همان طور که از نمودار پیداست، خریداران اجازه از دست رفتن سطح شکست ۱٬۶۵۱ دلاری را نداده‌اند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (در ۱٬۶۱۵ دلار) شیبی صعودی به خود گرفته است و شاخص قدرت نسبی نیز در مرز محدوده اشباع خرید قرار دارد که تسلط خریداران بر بازار را نشان می‌دهد. حفظ سطح ۱٬۶۵۱ دلار به این معنی است که خریدران آن را به یک حمایت تبدیل کرده‌اند و پس از آن راه برای جهش MKR تا ۲٬۰۰۰ دلار باز می‌شود.
در صورتی نزولی‌شدن بازار هم، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سطح مهمی است که باید زیر نظر داشته باشید. شکسته‌شدن این سطح می‌تواند به سقوط میکر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱٬۴۸۳ دلار منجر شود.
آن طور که از نمای ۴ ساعته بازار میکر پیداست، بخشی از بازار با رسیدن قیمت به خط روند صعودی روی نمودار اقدام خرید در کف کرده‌اند. خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی رسانده‌اند و در تلاش‌اند تا این اصلاح صعودی را با عبور از ۱٬۸۲۵ دلار گسترش دهند. در صورتی که موفق به انجام این کار شوند، میکر می‌تواند ابتدا به ۱٬۹۰۰ دلار و سپس ۲٬۰۰۰ دلار برسد.
فروشندگان برای تضعیف روند باید قیمت را به زیر خط روند صعودی روی نمودار برسانند و با شکسته‌شدن حمایت ۱٬۶۵۱ دلاری روند نزولی تشدید خواهد شد. پس از آن نیز ممکن است قیمت MKR تا ۱٬۵۰۰ دلار سقوط کند.
