افت بیش از ۶ درصدی قیمت بیت کوین (BTC) در آخر هفته و بازگشت آن به کانال ۸۰ هزار دلاری، حکایت از ضعف موقت بازار دارد، اما تحلیل‌های آماری و پیش‌بینی کارشناسان با استفاده از مدل مونت کارلو (Monte Carlo Model) همچنان چشم‌اندازی صعودی را برای قیمت این ارز دیجیتال در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهند. این ابزار آماری اهداف قیمتی گسترده‌ای را برای بیت کوین مشخص کرده که در آماده آنها را بررسی می‌کنیم.
تحلیل وضعیت فعلی قیمت بیت کوین
به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، قیمت بیت کوین در روز ۹ مارس (۱۹ اسفند) کندل روزانه و هفتگی خود را در سطح ۸۰,۶۸۸ دلار بست که پایین‌ترین سطح از ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۱ آبان) محسوب می‌شود. این افت قیمت بیت کوین باعث شده تا با توجه به خوش بینی‌ها به آینده، بسیاری از تحلیلگران وضعیت کنونی را فرصت مناسبی برای خرید بیت کوین بدانند.
همچنین قیمت بیت کوین برای دومین بار در دو هفته اخیر به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA-200) سقوط کرده که نشان‌دهنده ضعف بیشتر در نمودارهای بازه زمانی بالاتر است.
در حالی که شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال همچنان امروز ۱۰ مارس وضعیت «ترس شدید» را نشان می‌دهد، اما یک مدل شبیه‌سازی ریاضیاتی از بازار و آینده قیمت بیت کوین همچنان پیش‌بینی‌های صعودی را برای نیمه دوم سال ۲۰۲۵ برجسته می‌کند.
پیش‌بینی مدل مونت کارلو: ۸۰۰ درصد افزایش قیمت بیت کوین
مارک کوانت (Mark Quant)، پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال، با انجام شبیه‌سازی مدل مونت کارلو (Monte Carlo Model) به تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت کوین پرداخته و پیش‌بینی دقیق شش ماهه‌ای برای قیمت این ارز دیجیتال ارائه داده است.
مدل مونت کارلو یک روش محاسباتی است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، پیش‌بینی‌های قیمتی را شبیه‌سازی و ریسک را ارزیابی می‌کند. این مدل می‌تواند بر اساس عوامل متغیری مانند نوسانات و روندهای بازار، سناریوهای متعددی را تولید کند.
بر اساس قیمت اولیه ۸۲,۶۵۵ دلار، این مطالعه میانگین قیمت نهایی را تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (مهر ماه ۱۴۰۴)، در سطح ۲۵۸,۴۴۵ دلار تخمین زده است. با این حال، در مقیاس گسترده‌تر، انتظار می‌رود قیمت بین ۵۱,۴۳۰ دلار (صدک پنجم بازدهی) و ۷۱۳,۰۰۰ دلار (صدک نود و پنجم) نوسان داشته باشد که قله در نظر گرفته شده برای قیمت BTC نمایانگر رشد ۸۰۰ درصدی قیمت است!
اهداف قیمتی پیش‌بینی BTC شده تا سپتامبر ۲۰۲۵:
- قیمت پایه: ۸۲,۶۵۵ دلار
- میانگین قیمت نهایی: ۲۵۸,۴۴۵ دلار
- حد پایین (صدک پنجم): ۵۱,۴۳۰ دلار
- حد بالا (صدک نود و پنجم): ۷۱۳,۰۰۰ دلار
با این حال، مهم است توجه داشته باشیم که مدل مونت کارلو به شدت بر مدل حرکت براونی هندسی (GBM) متکی است که فرض می‌کند ارزش دارایی از مسیری تصادفی با یک پارامتر رانش ثابت پیروی می‌کند.
در این تحلیل، نوسانات ذاتی قیمت بیت کوین در مدل گنجانده شده است که عملکرد و الگوهای تاریخی بلندمدت را ثبت کرده و در عین حال با تغییرات آینده سازگار می‌شود. در اصل، تحلیل مونت کارلو به اندازه «پرتاب تاس» مناسب باقی می‌ماند.
هفته گذشته، کوانت همچنین همبستگی بین ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال و شاخص نقدینگی جهانی را برجسته کرد که نشان می‌دهد ارزش کل بازار ممکن است در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به رکوردهای جدیدی بالاتر از ۴ تریلیون دلار برسد.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین طی آخر هفته ۶.۳۸ درصد کاهش یافت و شکاف جدیدی در نمودارهای قراردادهای معاملات آتی بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد کرد. شکاف بیت کوین CME تفاوت قیمت بین بسته شدن معاملات آتی بیت کوین CME در روز جمعه و بازگشایی آن در عصر یکشنبه را توصیف می‌کند.
همانطور که در نمودار نشان داده شده، شکاف CME در حال حاضر بین ۸۳,۰۰۰ و ۸۶,۰۰۰ دلار قرار دارد، که شکاف نسبتاً بزرگی به مقدار ۳,۰۰۰ دلار است. بر اساس رفتار گذشته، بیت کوین تمایل دارد این فاصله را در نمودارهای بازه زمانی بالاتر پُر کند، یا به آنها بازگردد، که هفت فاصله قبلی در چهار ماه گذشته پُر شده‌اند.
مارک کالن (Mark Cullen)، تحلیلگر تکنیکال نیز، نیز به شکاف CME که طی آخر هفته شکل گرفت اشاره کرد و احتمال یک فشار استقراضی کوتاه‌مدت را قبل از بازگشایی بازارهای آمریکا در ۱۰ مارس (۲۰ اسفند) مطرح کرد. با این حال، این معامله‌گر افزود:
اگر گشایش هفتگی در حدود ۸۰,۰۰۰ دلار از دست برود، شکافی تا محدوده پایین ۷۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
جمع‌بندی تحلیل و پیش‌بینی قیمت بیت کوین
علی‌رغم ضعف نمودارها در کوتاه‌مدت و افت قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، تحلیل و پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط مدل مونت کارلو همچنان چشم‌انداز صعودی قابل توجهی را برای قیمت BTC در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. با میانگین قیمت هدف ۲۵۸,۴۴۵ دلار و محدوده پیش‌بینی گسترده ۵۱,۴۳۰ تا ۷۱۳,۰۰۰ دلار، سرمایه‌گذاران باید به دقت تحلیل‌های قیمتی و تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند. در عین حال، ترمیم شکاف‌های CME می‌تواند حرکات قیمتی قابل توجهی را در کوتاه‌مدت برای بیت کوین ایجاد کند.
