بیت کوین در هفته گذشته شاهد نوسانات قابل توجهی بود. پس از رسیدن به اوج ۷۲ هزار دلار در اوایل هفته، قیمت به سرعت به ۶۴ هزار دلار ریزش کرد و سپس دوباره به ۶۶ هزار دلار بازگشت. این نوسانات، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به این فکر فرو برده است که آیا قیمت بیت کوین در این هفته به زیر ۶۰ هزار دلار باز خواهد گشت یا خیر. در این گزارش عوامل مختلفی که می‌توانند بر قیمت بیت کوین در این هفته تأثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم.
چشم‌انداز قیمت بیت کوین محتاطانه است زیرا نهنگ‌هایی که از ۲۵ مارس ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارند، دارایی‌های خود را تثبیت کرده‌اند که این نشان‌دهنده توقفی در انباشت است. هم‌زمان، شاخص نسبت قدرت (RSI) از ۷۶ به ۶۹ کاهش یافته است که نشان‌دهنده پایین آمدن نسبت قدرت در کوتاه‌مدت است.
علاوه‌بر‌این، خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) در حال نزدیک شدن به یک تقاطع مرگ (Death Cross) هستند که به‌طور بالقوه نشان‌دهنده یک روند نزولی برای بیت کوین در آینده است. این شاخص‌ها به‌طور کلی به لزوم احتیاط در معامله بیت کوین در آینده نزدیک اشاره می‌کنند.
آهسته شدن روند انباشت بیت کوین توسط نهنگ‌ها
از ۲۴ مارس، تعداد کیف‌پول‌هایی که بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بیت کوین نگهداری می‌کنند، که اغلب به‌عنوان نهنگ شناخته می‌شوند، نسبتاً ثابت باقی مانده است و بین ۱۳,۸۷۲ و ۱۳,۸۴۱ در نوسان است. این ثبات نشان میدهد که این تعداد دارندگان قابل توجه درحال‌حاضر بیت کوین بیشتری را جمع‌آوری نمی‌کنند.
نهنگ‌های ارز دیجیتال، همان‌طور که از اسمشان پیداست، سرمایه‌گذارانی هستند که مقدار قابل توجهی ارز دیجیتال را در اختیار دارند و به دلیل حجم بالای تراکنش‌هایشان، قدرت بالایی در تاثیرگذاری بر نوسانات بازار دارند. فعالیت نهنگ‌ها باید به‌دقت زیر نظر گرفته شود؛ چراکه می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد روند بازار و تغییرات احتمالی قیمت ارائه دهد.
رفتار باثبات نهنگ‌های بیت کوین نشان میدهد که علاقه آن‌ها ممکن است در حال کاهش باشد. این موضوع در بازاری که تحت تأثیر احساسات هدایت می‌شود، بسیار مهم است. این توقف در خرید بیت کوین می‌تواند نشان‌دهنده کاهش اعتماد یا احتیاط بازیگران کلیدی بازار باشد.
این روند می‌تواند به‌زودی چشم‌انداز نزولی برای بیت کوین ایجاد کند. اگر سرمایه‌گذاران دیگر باور کنند نهنگ‌ها در حال از دست‌دادن علاقه یا تمایل به فروش هستند، ممکن است برای ترس از سقوط بازار، به سرعت دارایی‌های خود را بفروشند. این واکنش می تواند چرخه‌ای را آغاز کند که در آن، ترس از سقوط بازار، در واقع منجر به سقوط آن شود.
شاخص قدرت نسبی در حال سقوط است
شاخص قدرت نسبی هفتگی بیت کوین درحال‌حاضر روی عدد ۶۹ قرار دارد. این مقدار کمی پایین‌تر از محدوده اشباع خرید است و هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است. این تعادل می‌تواند نشانه‌ای از کاهش علاقه به بیت کوین باشد. همچنین نشان‌دهنده فاز تراکم است، به این معنا که هیچ یک خریداران و فروشندگان بر بازار تسلط ندارند.
شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سنجشی برای حرکت قیمت عمل می‌کند. این شاخص با بررسی نوسانات قیمتی اخیر، مشخص می‌کند که آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید (بالای ۷۰) قرار دارد یا اشباع فروش (پایین‌تر از ۳۰).
با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی در عدد ۶۹ قرار دارد، بیت کوین تقریباً در آستانه اشباع خرید به حساب می‌آید. اما ثبات آن در این محدوده خنثی، نشان‌دهنده عدم وجود حرکت و جهت‌گیری قیمتی است. ۶ روز پیش، زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۶۸ هزار تا ۷۲ هزار دلار تثبیت شد، شاخص قدرت نسبی از ۷۶ به ۶۹ کاهش یافت.
این کاهش نشان‌دهنده فروکش‌کردن هیجان در بازار بیت کوین است. افت شاخص قدرت نسبی به‌همراه تثبیت قیمت، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش علاقه یا مکث دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در پویایی بازار باشد، به شرطی که فشارهای خرید یا فروش جدیدی ظاهر نشوند.
پیش‌بینی قیمت بیت کوین: سقوط به زیر ۶۰ هزار دلار در این هفته؟
خطوط میانگین متحرک نمایی بیت کوین در حال شکل‌گیری الگوی تقاطع مرگ هستند. این الگو اغلب به‌عنوان سیگنالی نزولی برای بازار در نظر گرفته می‌شود. تقاطع مرگ زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت پایین‌تر بیاید. این حرکت نشان میدهد که حرکت کوتاه‌مدت در مقایسه با روند کلی بازار در حال ضعیف‌شدن است. این تغییر جهت می‌تواند حاکی از آن باشد که بازار ممکن است از شرایط صعودی (گاوی) به شرایط نزولی (خرسی) در حال حرکت باشد.
برخلاف میانگین متحرک‌های ساده، میانگین متحرک‌های نمایی برای واکنش‌پذیری بیشتر به تغییرات، اولویت را به کندل‌های قیمتی اخیر می‌دهند. آن‌ها با هموارسازی داده‌های قیمت در طول زمان و ردیابی روندهای قیمتی براساس عملکرد گذشته، به ساده‌سازی تحلیل جهت بازار کمک می‌کنند. این روش، توانایی تشخیص مسیر بازار را افزایش میدهد و باعث می‌شود خطوط میانگین متحرک نمایی به ابزاری حیاتی در تحلیل تکنیکال تبدیل شوند.
درحال‌حاضر، اگر روند نزولی که در حال شکل‌گیری الگوی تقاطع مرگ است، ادامه یابد، قیمت بیت کوین می‌تواند به ۵۹,۲۰۰ دلار کاهش یابد؛ به خصوص اگر سطح حمایت ۶۲,۳۰۰ دلار برای نگه‌داشتن روند نزولی کافی نباشد. این کاهش احتمالی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و تضعیف احساسات بازار نسبت به بیت کوین باشد.
بااین‌حال، امکان معکوس‌شدن این روند نیز وجود دارد. اگر خریداران دوباره کنترل بازار را به دست بگیرند و بازار را به سمت یک روند صعودی سوق دهند، بیت کوین می‌تواند سطح مقاومت ۷۱,۷۰۰ دلاری را به چالش بکشد. عبور از این مقاومت نیازمند فشار خرید قابل توجهی است، اما می‌تواند باعث ایجاد روند صعودی دوباره و معکوس شدن احتمالی چشم‌انداز نزولی فعلی باشد.
سلب مسئولیت: توجه داشته باشید که تحلیل فوق به‌هیچ‌وجه توصیه سرمایه‌گذاری نیست. قبل از هرگونه اقدامی در جهت کسب سود یا جلوگیری از ضرر، بهتر است همیشه تحقیقات خود را داشته باشید. به‌خاطر داشته باشید، تیم ارزدیجیتال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضررهای شما ندارد.
