ناتوانایی بیت کوین (BTC) در حفظ سطح قیمتی ۶۸,۰۰۰ دلار می‌تواند زنگ خطری برای آغاز روند نزولی قیمت این ارز دیجیتال محسوب شود. ناکامی در تثبیت قیمت فراتر از این سطح مهم روانی، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال برانگیخته است. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران با دقت تحولات قیمتی بیت کوین را زیر نظر دارند تا نشانه‌های بیشتری از احتمال تغییر روند را شناسایی کنند.
بیت کوین پس از ثبت رکورد قیمتی ۶۷,۹۲۲ دلار در ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) که بالاترین قیمت ۱۰ هفته اخیر بود، رشدی بیش از ۷.۵ درصدی را در هفت روز گذشته تجربه کرده است. با وجود این افزایش قیمت، تحلیلگران با استناد به شاخص‌های فنی و داده‌های درون‌زنجیره‌ای، احتمال اصلاح قیمت قابل‌ملاحظه‌ای را در روزهای پیشرو پیش‌بینی می‌کنند.
عامل اصلی تقویت‌کننده این روند صعودی، افزایش چشمگیر ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین بوده است. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در دو روز اخیر از مرز ۹۲۶ میلیون دلار عبور کرده است.
این جهش قابل توجه در جریان ورودی سرمایه به ETFهای بیت کوین، نشان‌دهنده افزایش اشتیاق سرمایه‌گذاران نهادی به این ارز دیجیتال پیشرو است. با این‌حال، متخصصان بازار هشدار می‌دهند که این روند مثبت ممکن است دوام چندانی نداشته باشد و توصیه می‌کنند فعالان بازار برای مواجهه با نوسانات احتمالی در آینده نزدیک آمادگی داشته باشند.
بیش از ۹۰ درصد هولدرهای بیت کوین در سود هستند
عبور قیمت بیت کوین از مرز ۶۷,۰۰۰ دلار موجب شد ارزش این ارز دیجیتال از قیمت تحقق‌یافته معامله‌گران کوتاه‌مدت فراتر رود. این رویداد باعث تبدیل بخشی از زیان‌های نامحقق این دسته از فعالان بازار به سود شد.
داده‌های منتشرشده توسط شرکت تحلیلی Into The Cryptoverse حاکی از آن است که در ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر)، زمانی که بیت کوین به قیمت ۶۶,۸۷۰ دلار رسید، تنها ۸.۵ درصد از سرمایه‌گذاران در موقعیت زیان قرار داشتند. این بدان معناست که ۹۱.۵ درصد از کل عرضه بیت کوین سودآور بوده است.
شاخص درصد عرضه در سود و زیان، با مقایسه قیمت فعلی و قیمت آخرین جابجایی، وضعیت سودآوری مجموع خروجی‌های تراکنش خرج‌نشده (UTXO) را ارزیابی می‌کند.
ادامه روند صعودی قیمت بیت کوین می‌تواند تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران را وارد منطقه سود کند. با این‌حال، افزایش چشمگیر تعداد هولدرهای در سود معمولاً نشانه‌ای از افزایش بیش از حد قیمت و هیجان در بازار تلقی می‌شود. چنین وضعیتی اغلب پیش از یک دوره کاهش قیمت یا همزمان با آن رخ می‌دهد.
این سیگنال درون‌زنجیره‌ای می‌تواند به کاهش قیمت بیت کوین در روزهای آتی منجر شود، زیرا احتمال دارد برخی سرمایه‌گذاران برای ثبت سود، اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند.
حجم قراردادهای فیوچرز بیت کوین به رکورد جدیدی رسید
در ماه سپتامبر، حجم قراردادهای فیوچرز باز بیت کوین افزایش چشمگیری داشت و در ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) به اوج ۳۵.۶ میلیارد دلار رسید. با این‌حال، قیمت نتوانست از مقاومت ۶۶,۰۰۰ دلار عبور کند و به دنبال آن، یک اصلاح ۱۱.۵ درصدی طی ۱۲ روز رخ داد.
به طور مشابه، با آخرین صعود قیمت به بالای ۶۷,۰۰۰ دلار، حجم قراردادهای فیوچرز باز از ۳ اکتبر (۱۲ مهر) تا ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) میزان ۲۰.۶ درصد افزایش یافته و طبق داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass)، به رکورد تاریخی ۳۸.۴ میلیارد دلار رسیده است.
علاوه بر این، حجم قراردادهای فیوچرز بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) نیز به رکورد تاریخی ۱۷۲,۴۳۰ بیت کوین رسیده است که در زمان نگارش این گزارش، ارزشی حدود ۱۱.۵۳ میلیارد دلار دارد.
وتله لونده (Vetle Lunde)، تحلیلگر ارشد کی۳۳ ریسرچ (K33 Research)، در واکنش به افزایش شدید حجم قراردادهای فیوچرز بیت کوین گفت:
گرایش غالب نهادی در حال ایجاد موقعیت‌های خرید بیت کوین بلندمدت است.
او افزود:
همراه با افزایش چشمگیر حجم قراردادهای باز، تفاوت قیمت قراردادهای فیوچرز نسبت به قیمت اسپات بیت کوین نیز به بالاترین سطح ۵ ماه اخیر رسیده است.
با توجه به تقاضای قوی فعلی برای قراردادهای فیوچرز بیت کوین، سرمایه‌گذاران احتمال یک عقب‌نشینی قیمت مشابه آنچه در اواخر سپتامبر تجربه شد را در نظر می‌گیرند.
قیمت بیت کوین به مقاومت ۶۸,۰۰۰ دلاری رسیده است
از منظر تحلیل تکنیکال، بیت کوین با یک سد قیمتی قدرتمند در محدوده ۶۸,۰۰۰ دلار مواجه شده است. در آخرین برخورد قیمت با این سطح که در تاریخ ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) رخ داد، بیت کوین نتوانست از آن عبور کند و متعاقباً با ریزشی ۲۷ درصدی تا قیمت ۴۹,۵۷۷ دلار مواجه شد. این رویداد حاکی از آن است که احتمالاً فروشندگان این بار نیز با قدرت از این منطقه قیمتی محافظت خواهند کرد.
برای تداوم مسیر رو به رشد، لازم است خریداران بیت کوین موفق شوند قیمت را به طور قطعی بالای مرز ۶۸,۰۰۰ دلار تثبیت کنند. این امر مستلزم ثبت یک کندل روزانه با بسته شدن قیمت به صورت مشخص بالاتر از این سطح کلیدی است. چنین اتفاقی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی باشد.
در صورتی که بیت کوین نتواند در روزهای پیش رو سطح ۶۸,۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت تثبیت کند، احتمال یک اصلاح قیمت وجود دارد. در چنین شرایطی، بسته شدن اجباری موقعیت‌های خرید (لیکوئید شدن) می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را تا محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار کاهش دهد. این سناریو نشان‌دهنده اهمیت سطح ۶۸,۰۰۰ دلار به عنوان یک نقطه عطف برای روند کوتاه‌مدت بازار است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط پلتفرم تحلیلی کوین‌گلس (CoinGlass)، تجمع قابل توجهی از سفارش‌های فروش در محدوده قیمتی بالای ۶۸,۰۰۰ دلار مشاهده می‌شود. این انباشت سفارش‌های فروش، نقش کلیدی این سطح قیمتی را به عنوان یک منطقه مقاومتی قدرتمند برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که عبور از این سد قیمتی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
برای جمع‌بندی می‌توان گفت بازار بیت کوین در یک نقطه عطف حساس قرار گرفته است. شکستن مقاومت ۶۸,۰۰۰ دلاری می‌تواند راه را برای رشد بیشتر قیمت هموار کند، در حالی که ناکامی در عبور از این سطح احتمالاً به یک دوره اصلاحی منجر خواهد شد. با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با هوشیاری کامل، روند تحولات قیمتی را رصد کرده و استراتژی‌های خود را متناسب با دینامیک فعلی بازار تنظیم کنند. در چنین فضای پرنوسانی، اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مدیریت ریسک دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است.
