۵ رویداد مهم اقتصادی هفته که باید زیرنظر داشت!

بازار ارزهای دیجیتال در این هفته در تب و تاب و پر جنب و جوش است و چشم به رویدادهای مهم اقتصادی در ایالات متحده دوخته است. از روز سه‌شنبه، پنج رویداد کلیدی اقتصادی منتشر خواهند شد که می‌توانند مسیر حرکت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را تعیین کنند. تأثیر داده‌های اقتصاد کلان آمریکا بر بیت کوین همچنان پررنگ است، هرچند در سال ۲۰۲۳ این اثرگذاری تقریباً خشک شده و از بین رفته بود.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده؛ نشانه‌ای از تمایل به سرمایه‌گذاری

به گزارش بی‌این کریپتو (BeInCrypto) نخستین رویداد مهم این هفته، انتشار نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه، ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) است. این نظرسنجی نشان‌دهنده گرایش‌های احتمالی مصرف، نگرش مصرف‌کنندگان، تمایل به خرید و برنامه‌های تعطیلات آنهاست.

پیش‌بینی میانه برای این شاخص ۱۰۶.۳ است که نسبت به رقم قبلی ۱۰۴.۷ افزایش نشان می‌دهد. افزایش اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که مردم تمایل بیشتری به هزینه کردن دارند که می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین منجر شود.

کمیته بازار باز فدرال رزرو و سخنرانی پاول؛ نقطه عطف هفته

فراتر از اعتماد مصرف‌کننده، بازار ارزهای دیجیتال به دقت نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و تصمیم نرخ بهره در روز چهارشنبه، ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) را زیر نظر دارد. این نخستین نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که آن را به رویدادی جذاب تبدیل می‌کند، به خصوص که ترامپ طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی در خصوص نرخ بهره انجام داده است.

راجر اسمیت (Roger Smith)، تریدر ارزهای دیجیتال می‌گوید:

ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره است، اما پاول، رئیس فدرال رزرو سیگنالی از تغییر نمی‌دهد. این رویارویی می‌تواند بازارها را متلاطم کند.

سیاست‌گذاران اخیراً نگرانی‌های خود را درباره فشارهای تورمی، به‌ویژه در ارتباط با سیاست‌های مالی پیشنهادی ترامپ ابراز کرده‌اند. در آخرین نشست، صورت‌جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو نشانه‌ای از احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک را نشان نداد که موضع سخت‌گیرانه فدرال رزرو را تقویت می‌کند.

همچنین تمرکز اصلی تریدرها بر کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول (Jerome Powell) پس از برگزاری جلسه کمیته بازار باز خواهد بود. یکی از معامله‌گران در این باره می‌گوید:

پس از تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره توسط کمیته بازار باز در ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۰ شب به وقت تهران) و کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو در ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر (۱۰:۳۰ شب به وقت تهران) در خصوص فعالیت‌هایم در بازار تصمیم خواهم گرفت.

لازم به ذکر است که فدرال رزرو دو مأموریت اصلی دارد: حفظ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در رشد سالانه ۲ درصد و حفظ اشتغال کامل در اقتصاد. موضع سختگیرانه فدرال رزرو پیش از این باعث فشار نزولی بر دارایی‌های پرریسک از جمله ارزهای دیجیتال شده است. یکی دیگر از معامله‌گران درباره این نشست می‌گوید:

در حال حاضر موقعیت معاملاتی خاصی ندارم، اما به طور کلی احتمال کمی برای مثبت شدن بازار در نتیجه این نشست می‌بینم.

رشد اقتصادی؛ نشانگر قدرت اقتصاد

گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده روز پنج‌شنبه، ۳۰ ژانویه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی میانه ۲.۵ درصد است که نسبت به رقم قبلی ۳.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این داده، کل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در کشور را اندازه‌گیری می‌کند.

بازنگری مثبت در شاخص تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشان‌دهنده اقتصادی قوی و در حال رشد باشد که سرمایه‌گذاران را به تخصیص سرمایه بیشتر به دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تشویق می‌کند. از سوی دیگر، بازنگری منفی می‌تواند منجر به تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران و کاهش موقت قیمت‌های ارزهای دیجیتال شود.

آمار بیکاری؛ دماسنج بازار کار

بازار ارزهای دیجیتال همچنین به گزارش درخواست‌های جدید بیمه بیکاری در روز پنج‌شنبه توجه خواهد داشت که بینشی از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه می‌دهد. داده قبلی ۲۲۳,۰۰۰ بود و پیش‌بینی فعلی ۲۲۵,۰۰۰ است. اخیراً تعداد آمریکایی‌هایی که برای بیمه بیکاری درخواست داده‌اند افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد این رقم در سطحی ثابت شده که با آرام تدریجی بازار کار سازگار است. مقامات فدرال رزرو به بازار کار توجهی ویژه دارند و از خطرات تأخیر طولانی در کاهش نرخ بهره آگاه هستند.

تعداد بالاتر از حد انتظار درخواست‌های بیمه بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده بی‌ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی باشد که در نتیجه، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند بیت کوین به عنوان پوششی در برابر بازارهای سنتی سوق می‌دهد.

درآمد شخصی و شاخص PCE؛ سنجش تورم

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) روز جمعه، درآمد شخصی، مخارج، شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) و شاخص اصلی PCE را منتشر خواهد کرد. درآمد و مخارج شخصی ضعیف‌تر، همراه با ارقام تورمی ملایم‌تر، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی باشد. در پاسخ به این کاهش فعالیت اقتصادی، فدرال رزرو ممکن است برای تحریک وام‌گیری و هزینه‌کرد و تقویت رشد اقتصادی، توقف افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد.

شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، شاخص کلیدی تورم خواهد بود. شاخص PCE اصلی بالاتر از حد انتظار، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشارهای تورمی باشد که سرمایه‌گذاران را به متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری خود با دارایی‌هایی مانند بیت کوین تشویق می‌کند. از طرف دیگر، شاخص PCE پایین‌تر می‌تواند به کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال منجر شود، زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاران به سمت گزینه‌های سرمایه‌گذاری باثبات‌تر حرکت می‌کنند.

جمع‌بندی

این هفته برای بازار ارزهای دیجیتال هفته‌ای پر از رویدادهای تأثیرگذار خواهد بود. از شاخص اعتماد مصرف‌کننده گرفته تا تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره و انتشار داده‌های اقتصادی مهم، همگی می‌توانند مسیر حرکت بیت کوین را تعیین کنند.

نکته مهم این است که واکنش بازار به این رویدادها می‌تواند دوگانه باشد؛ هم اخبار مثبت و هم منفی اقتصادی می‌توانند به نفع قیمت بیت کوین تمام شوند، چرا که این ارز دیجیتال هم به عنوان دارایی پرریسک و هم به عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود.