ظهور فناوری‌های جدید موجب آسان‌ترشدن کارها در بسیاری از حوزه‌ها شده است و بازارهای مالی و به‌طور مشخص بازار کریپتو هم از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از همین نوآوری‌ها در بازار کریپتو ربات تریدر است که کار معاملات ارزهای دیجیتال را بسیار راحت‌تر از قبل کرده است. اما ربات تریدر دقیقاً چیست و چگونه می‌توان آن را در معاملات به کار گرفت؟
در این مقاله، قصد داریم درباره ماهیت رباتهای تریدر و مزایا و معایبشان صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این فناوری جدید می‌تواند به فرایند کسب‌وکار معامله‌گران کمک کند یا خیر. پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.
ربات معامله گر چیست؟
ربات تریدر یا ربات معامله گر دستیار هوشمند کامپیوتری است که با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری پیشرفته نقاط ورود به بازار و خروج از بازار را شناسایی می‌کند. این ربات یک سیستم معاملاتی خودکار یا اتو تریدر است که استراتژی ترید خود را براساس قواعد تحلیل تکنیکال می‌چیند. ربات آربیتراژ یکی از معروف‌ترین انواع رباتهای معامله‌گر است، بسیاری از ربات های ترید اتوماتیک رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تر و پولی آن‌ها هم در بازار موجود است.
ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند و برخلاف برخی از بازارهای سنتی، معاملات در ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نشده و معامله‌گران ممکن است نتوانند واکنش سریع و درستی دربرابر تغییرات قیمت و بازوبسته‌کردن معاملات خود نشان دهند.
بنابراین، ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال به‌وجود آمده است تا به سرمایه‌گذاران در این زمینه کمک کند. معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از قوانینی مشخص در ربات تریدر، از آن برای دادوستدشان استفاده کنند.
این ربات‌ها تبادلات مالی را به‌طور خودکار انجام می‌دهند و به کاربر اجازه می‌دهند به‌جای صرف وقت زیاد و رصد مداوم بازار، روی مسائل دیگری تمرکز کند. با استفاده از این ابزارهای جدید می‌توان پارامترهای گوناگونی مانند نوع استراتژی‌های معاملاتی یا بازه‌های زمانی مطلوب را برای معاملات تعیین کرد.
ربات تریدر به‌دلیل نداشتن احساسات و تأثیرگذاری این شاخص بر روند معاملات، درمقایسه‌با انسان اغلب کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد. بهطورکلی، کاربرانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند، خطای کمتری مرتکب می‌شوند. طبق برآوردها، رباتهای معاملاتی از نوع الگوریتمی حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از حجم کل معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.
اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.
بااینحال برای بهحداکثررساندن تأثیر ربات، کاربر باید چگونگی استفاده از آن را به‌درستی بداند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بسیاری از مواقع، تنها کاربر است که باید برخی تصمیمات مهم معاملاتی مانند تعیین زمان خرید یا فروش را اتخاذ کند.
معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.
انواع ربات تریدر چیست؟
ربات های تریدر انواع زیادی دارند و بسیار منعطف و قابل شخصی‌سازی هستند. محبوب‌ترین انواع ربات تریدر عبارت‌اند از:
- رباتهای آربیتراژ
- رباتهای معامله بر اساس روند بازار
- رباتهای وام‌دهنده
- رباتهای بازارساز
- رباتهای معاملاتی الگوریتمی
- رباتهای اتوماسیون پورتفولیو
- رباتهای تحلیل تکنیکال
رباتهای آربیتراژ
انواع گوناگونی از رباتهای تریدر ارزهای دیجیتال وجود دارند. یکی از این ربات‌ها، رباتهای آربیتراژ است. رباتهای آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت‌ها را در صرافی‌ها بررسی می‌کنند و با استفاده از تفاوت قیمت میان این مؤسسات مالی، خریدوفروش را انجام می‌دهند.
بیشتر بخوانید: آربیتراژ (Arbitrage) در ارزهای دیجیتال چیست؟
ازآن‌جا‌که قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است، ربات‌هایی که بتوانند به‌سرعت عمل کنند، از اختلاف قیمت‌ها برای رسیدن به سود می‌توانند بهره ببرند. نکته دیگر اینکه زمانی که فرصت مناسب برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها در صرافی‌ها وجود دارد، رباتهای آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خریدوفروش کمک می‌کنند.
رباتهای معامله براساس روند بازار
همانطورکه از نام این ربات پیداست، ابزاری مناسب برای معاملات روند یا ترند (Trend) به‌حساب می‌آید. این نوع از ربات‌ها حرکت قیمت دارایی خاصی را پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش در نظر می‌گیرند. اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات موقعیت خرید را باز می‌کند و به‌طور مشابه، هنگامی که روند کاهش قیمت را نشان دهد، ربات موقعیت فروش را باز می‌کند.
رباتهای وام‌دهنده
این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان وام به معامله‌گران مارجین قرض دهید؛ البته باید توجه کنید که این وام‌ها با بهره بازگردانده می‌شوند. رباتهای وام‌دهنده کمک می‌کنند فرایند وام‌دهی را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.
رباتهای بازارساز
رباتهای بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال، اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند، کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده است. این نوع از ربات‌ها یکی از رباتهای برتر ترید محسوب می‌شوند.
رباتهای معاملاتی الگوریتمی
رباتهای الگوریتمی درحقیقت برنامه‌های کدمحوری هستند که می‌توانند سیگنال‌های خریدوفروش را در بازار تولید و اجرا کنند. اجزای اصلی این ربات‌ها قوانینی را دربر می‌گیرند که زمان خرید یا فروش را نشان می‌دهند. رباتهای یادشده شاخص‌های متعددی مانند زمان بستن موقعیت و تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفو را در خود جای داده‌اند.
رباتهای اتوماسیون پورتفو
این ربات‌ها به‌جای انجام معاملات فعال، به‌طور ویژه روی ایجاد و حفظ پورتفو کاربران متمرکزند. کاربران به‌منظور خودکارسازی فرایندهای متداول و خسته‌کننده از چنین ربات‌هایی استفاده می‌کنند.
برای مثال، تصور کنید که ربات اتوماسیون پورتفو شاخصی دارد که سبدی از ۲۰ سکه برتر را براساس ارزش بازار باید تشکیل دهد. هنگامی که قیمت ارز دیجیتال نوسان می‌کند، ربات به‌طور خودکار با فروش دارایی‌هایی که عملکردشان ضعیف است، سبد مالی سرمایه‌گذار را متعادل‌سازی می‌کنند.
رباتهای تحلیل تکنیکال
رباتهای تحلیل تکنیکال ازجمله رباتهای محبوب و پرکاربرد بازار و بهترین دوست معامله‌گران محافظه‌کار هستند. این ربات‌ها از اندیکاتورها و سیگنال‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده و کسب سود استفاده می‌کنند.
مزایای استفاده از ربات تریدر
حال که می‌دانیم ربات تریدر چیست و چه کارکردهایی دارد، می‌توانیم نگاه دقیق‌تری به مزایای استفاده از ربات تریدر داشته باشیم. مهم‌ترین مزایای استفاده از ربات ترید را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید:
- استفاده آسان
- مدیریت ریسک
- شفافیت
استفاده آسان
استفاده از رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال آسان است و به دانش برنامه‌نویسی نیازی ندارد. تنها چیزی که در‌این‌میان به آن نیاز دارید، فهرستی از دارایی‌هایی است که می‌خواهید ربات با آن‌ها معامله کند و شرایط ورودی یا خروجی و تعداد دفعاتی که باید از استراتژی‌های مشخص‌شده استفاده کند. تمامی این شاخص‌ها را کاربر برای ربات باید تعیین کند.
این سیستم‌های خودکار می‌توانند هم‌زمان در چندین صرافی استفاده شوند. اگر معامله‌گری فعال هستید که بخشی از زمانتان را صرف جابه‌جایی دارایی‌تان میان صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال می‌کنید، استفاده از ربات‌ها باعث صرفه‌جویی بیشتری در زمان و انرژی شما می‌شود.
ناگفته نماند رباتهای معامله‌گر را با استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانید تنظیم کنید. علاوه‌بر‌این، برای رصد تغییرات قیمت نیازی نیست کل روز مراقب سبد دارایی‌هایتان باشید؛ چراکه ربات‌ها تمامی این وظایف را انجام می‌دهند.
مدیریت ریسک
رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کنند که قوانین مشخصی را برای معاملاتتان تعیین کنید تا اگر یکی از آن‌ها انجام نشد، ربات سفارش‌های دیگر را لغو و معاملات را متوقف کند. این امر مانع از آن می‌شود که معامله‌گران کل موجودی‌شان را با یک یا چند معامله بد نابود کنند.
همچنین، این سیستم‌های خودکار به افرادی که شبانه‌روزی قیمت‌ها را رصد نمی‌کنند، اجازه می‌دهند که همچنان در بازارهای ارزهای دیجیتال با حداقل ریسک مشارکت کنند.
یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت رباتهای ترید این است که با کمک آن‌ها می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را آزمایش کنید. این بدان‌معناست که ابتدا در بازاری شبیه‌سازی‌شده بدون از‌دست‌دادن سرمایه می‌توانید معامله کنید. سپس این پارامترها را بهینه‌سازی و پس از اتمام این فرایند، تنظیمات ایجاد‌شده را به حساب کاربری اصلی خود منتقل کنید و در‌نهایت، با سرمایه اصلی خود وارد بازار شوید.
برخی از معامله‌گران حتی از چندین ربات معاملاتی برای کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌شان استفاده می‌کنند. این فرایند سرمایه کاربر را دربرابر سقوط بازار محافظت می‌کند؛ زیرا دارایی‌ها در صرافی‌ها و با استراتژی‌های گوناگون در حال مبادله هستند.
شفافیت
بیشتر رباتهای معامله‌گر ارزهای دیجیتال متن‌بار (Open Source) هستند تا هرکسی بتواند کد آن‌ها را بررسی کند. با استفاده از این سیستم‌های خودکار، دقیقاً می‌دانید که ربات ترید در حال انجام چه کاری است. در‌این‌میان، هیچ هزینه پنهان یا مکانیسم عجیب و مرموزی نیز وجود ندارد.
بهطورکلی، رباتهای معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توانند با تنظیم قوانینی که از انجام معاملات بدون سود جلوگیری می‌کنند، در زمان صرفه‌جویی کنند و با همین شیوه میزان سود سرمایه‌گذار را در طول زمان افزایش دهند. بااینحال، این ابزارهای نوین نباید به‌عنوان جایگزینی برای معاملات دستی معامله‌گران در نظر گرفته شوند.
معایب استفاده از ربات معامله‌گر
استفاده از ربات تریدر علاوه‌بر مزایای فراوانش، معایبی نیز دارد که برخی از آن‌ها از این قرار هستند:
- نیاز به دانش کاربر
- لزوم نظارت دائمی
- ضعف‌های امنیتی
- سودآور نبودن همه ربات‌ها
نیاز به دانش کاربر
استفاده موفق از ربات مستلزم کسب دانش عمیق از بازار ارزهای دیجیتال و داشتن برنامه سرمایه‌گذاری عالی است. برای برخی از سرمایه‌گذاران، ربات تریدر می‌تواند ابزار مفیدی برای کمک به معاملات ارزهای دیجیتال آنان باشد. بااینحال، برخی ترجیح می‌دهند به‌جای زمانی که باید صرف یادگیری سازوکار ربات کنند، آن را به یادگیری معاملات به‌صورت دستی اختصاص دهند.
لزوم نظارت دائمی
رباتهای معامله‌گر ارز دیجیتال اغلب کارهای تکراری را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند؛ اما باید این ابزارها به‌طور مرتب بررسی شوند تا از عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل شود. بدون نظارت بر عملکرد نمی‌توان ربات‌ها را رها کرد تا به‌صورت مستقل کار کند. همانطورکه اشاره کردیم، برای تنظیم قوانین مؤثر و اطمینان از عملکرد ربات تریدر، به درک کاملی از معاملات ارزهای دیجیتال نیاز است.
ضعف‌های امنیتی
علاوه‌بر معایب گفته‌شده، ضعف‌های امنیتی احتمالی نیز در ربات‌ها وجود دارد. رباتهای معامله‌گر ارز دیجیتال معاملات را ازطریق رابط‌های برنامه‌نویسی (API) انجام می‌دهند.
مجرمان سایبری معمولاً از بلاک چین‌ها دور می‌مانند؛ چراکه به‌اندازه کافی ایمن هستند. اما این احتمال وجود دارد که ربات‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند. باوجوداین، با غیرفعال‌کردن برداشت‌های خودکار، خطرهای این حملات را می‌توانید کاهش دهید.
همه ربات‌ها سودآور نیستند
در‌حال‌حاضر، رباتهای معامله‌گر متعددی در بازار وجود دارند. باوجوداین، باید مراقب باشید و حتماً بر معاملات خود نظارت کنید. در ابتدا ربات را با مقادیر اندک سرمایه آزمایش کنید تا مطمئن شوید که این ابزار ارز دیجیتال برایتان سودآور است یا خیر.
شایان ذکر است بسیاری از ربات‌ها حتی زمانی که به‌درستی کار می‌کنند، فقط بازده اندک و حاشیه‌ای را ارائه می‌دهند. افزون‌براین، استفاده از برخی از ربات‌ها به‌دلیل پیچیدگی‌های خاص برای کاربران چندان ساده نیست.
سؤالات متداول
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار ۲۴ساعته است و هیچ‌وقت تعطیل نیست. ربات ترید می‌تواند معاملات را به‌صورت خودکار و طبق استراتژی از پیش تعیین‌شده در هر ساعتی از شبانه‌روز مدیریت کند.
تعداد زیادی از رباتهای معامله گر رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تری هم وجود دارند که برای خرید آن‌ها باید هزینه پرداخت کنید.
جمع‌بندی
در این مطلب بررسی کردیم که ربات تریدر چیست و چه مزایا و معایبی دارد. ربات تریدر ابزار مناسبی برای خودکارسازی سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و مدیریت ریسک و ایجاد قوانینی برای انجام معاملات است. شما می‌توانید استراتژی‌هایی را براساس داده‌های قبلی بازار تنظیم یا محبوب‌ترین روش‌های موجود را انتخاب کنید که سایر کاربران آن را آزمایش کرده‌اند.
داشتن چنین ابزار مناسبی می‌تواند برای معامله‌گران هوشمند ضروری باشد؛ اما نباید فراموش کرد که حضور و نظارت کاربر همچنان برای بهحداکثررساندن سود و جلوگیری از ضررهای چشمگیر ضروری است.
رباتهای تریدر درکنار مزایای بسیارشان، معایبی نیز دارند. به‌خاطر بسپارید که ربات‌ها براساس شرایط و اقداماتی کار می‌کنند که شما برایشان تعیین کرده‌اید. بنابراین، باید درک درستی از ارزهای دیجیتال داشته باشید و در‌عین‌حال از استراتژی سرمایه‌گذاری مناسبی بهره ببرید.
علاوه‌بر‌این، باید به‌خاطر بسپارید که اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، رباتهای معاملاتی مناسب نیستند؛ چراکه دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.
رباتهای معاملاتی روزبه‌روز در حال پیشرفت هستند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز به رباتهای معاملاتی کمک می‌کنند دائماً تکامل پیدا کنند؛ اما هنوز راه طولانی تا شکست‌دادن توانایی انسان در این عرصه وجود دارد.
