بازار ارزهای دیجیتال در روزهای گذشته ریزش قابل توجهی داشته است و حالا همه نگاه‌ها به آینده بیت کوین در روزهای پیش رو دوخته شده است. در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت فعلی بازار، نگاهی به عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین داریم و تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت آن را نیز در ادامه خواهیم داشت.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در آخر هفته گذشته با ریزشی حدود ۳۰۰ میلیارد دلاری مواجه شد و نتوانست بهبودی در این زمینه ایجاد کند. در صبح امروز ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال بیش از ۳ درصد کاهش داشت و به ۲.۱ تریلیون دلار رسیده که این رقم، پایین‌ترین سطح از اواخر ماه فوریه تاکنون است.
بیت کوین، به عنوان ارز دیجیتال پیشرو بازار، روز یکشنبه به پایین‌ترین قیمت روزانه ۵۴,۳۲۰ دلار رسید، اما توانست اندکی بهبود یابد و به سمت ۵۷,۰۰۰ دلار حرکت کند. با این حال، روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی به نظر می‌رسد و ممکن است اصلاح قیمت هنوز به پایان نرسیده باشد.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین در هفته جاری کدامند؟
به گزارش کریپتو پوتیتو (Cryptopotato) این هفته، تقویم اقتصادی پر از رویدادهای مهمی است که می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشد. جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در برابر سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره سیاست پولی سخنرانی خواهد کرد. پاول هفته گذشته اعلام کرد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی در کاهش تورم، سیاست‌گذاران هنوز اطمینان کافی برای شروع کاهش نرخ بهره ندارند.
روز پنجشنبه نیز گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index – CPI) ماه ژوئن منتشر خواهد شد. این شاخص یکی از دو شاخص کلیدی برای اندازه‌گیری تورم در ایالات متحده است و تأثیر مستقیمی بر تصمیمات فدرال رزرو دارد. همچنین روز جمعه، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index – PPI) ماه ژوئن منتشر می‌شود که هزینه تولید کالاهای مصرفی را اندازه‌گیری می‌کند و بر قیمت‌های خرده‌فروشی تأثیرگذار است.
علاوه بر این عوامل اقتصادی، بازار تحت فشار فروش ناشی از پرداخت‌های صرافی ورشکسته مت‌گاکس (Mt. Gox) و فروش بیت کوین‌های دولت آلمان قرار گرفته است. این عوامل نیز می‌توانند بر روند قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت بیشتر تأثیرگذار باشند.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)
از نظر تحلیل تکنیکال ارائه شده در وب‌سایت کوین پدیا (CoinPedia)، با شکست نزولی الگوی سر و شانه معکوس، قیمت بیت کوین به سمت سطح روانی ۵۰,۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. در ۸ روز گذشته، بهای خرید بیت کوین افت ۱۱.۸۵ درصدی را ثبت کرده است. روز یکشنبه، با یک کندل نزولی قوی، قیمت به زیر سطح ۵۰ درصد فیبوناچی در ۵۶,۳۱۰ دلار کاهش یافت. در حال حاضر، قیمت بیت کوین تا حدی بهبود یافته و در سطح ۵۷,۰۰۰ دلاری معامله می‌شود و افت روزانه ۱ درصدی را نشان می‌دهد. کمترین قیمت ثبت شده بیت کوین در یک هفته اخیر۵۳,۹۰۰ دلار بوده است.
با نگاهی به نمودار ۴ ساعته بیت کوین شاهد یک واگرایی صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) هستیم که احتمال روند صعودی را تقویت می‌کند. با این حال، کاهش در میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) هشدار می‌دهد که در صورت ادامه ریزش، ممکن است شاهد تقاطع مرگ (DeathCross) باشیم.
نکته قابل توجه دیگر، کاهش هش‌ریت شبکه بیت کوین است که به سطوحی رسیده که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۲ مشاهده شده بود. این معیار معمولاً با حرکات قیمتی قابل توجه بیت کوین همبستگی دارد و می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مهم در آینده نزدیک باشد.
داده‌های بازار مشتقات چه می‌گویند؟
داده‌های بازار مشتقات نیز نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی است. علی‌رغم لیکوئید شدن ۷۷ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ در ابتدای هفته، شاهد افزایش لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت هستیم. با خروج ۹۱ میلیون دلار از پوزیشن‌های نزولی از بازار، روند صعودی بیت کوین به آرامی در حال شکل‌گیری است. این داده‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار و احتمال بازگشت روند صعودی باشد.
قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت به کدام سو می‌رود؟
در شرایط فعلی، بیت کوین برای حفظ روند صعودی با مشکل مواجه است. فشار فروش قابل توجهی در بازار وجود دارد، اما تقاضا در سطوح پایین‌تر نیز دیده می‌شود. در یک سناریوی نزولی، قیمت بیت کوین ممکن است سطح حمایتی ۵۲,۰۰۰ دلار را آزمایش کند. این سطح حمایتی می‌تواند نقش مهمی در تعیین روند آینده قیمت داشته باشد.
از سوی دیگر، در صورت بهبود شرایط و افزایش تقاضا، احتمال بازگشت به سطح ۶۰,۰۰۰ دلار در این هفته وجود دارد. این سطح قیمتی می‌تواند به عنوان یک مقاومت روانی مهم عمل کند و در صورت شکسته شدن، می‌تواند راه را برای افزایش‌های بیشتر قیمت هموار کند.
نتیجه‌گیری
بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین در هفته پیش رو با چالش‌های متعددی روبرو است. عوامل اقتصادی کلان مانند گزارش‌های تورم و سخنرانی رئیس فدرال رزرو، در کنار فشارهای فروش خاص این بازار، نقش کلیدی در تعیین مسیر آینده قیمت خواهند داشت.
تحلیل‌های تکنیکال نیز نشان‌دهنده وضعیت شکننده بازار است، اما نشانه‌هایی از امید برای بازگشت روند صعودی نیز دیده می‌شود. واگرایی صعودی در RSI و افزایش لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت می‌تواند نویدبخش روزهای بهتر برای بیت کوین باشد.
فعالان بازار باید با دقت تحولات اقتصادی و تکنیکال را زیر نظر داشته باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به این شرایط پویا تنظیم کنند. هفته پیش رو می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در روند میان‌مدت بیت کوین داشته باشد و احتمالاً شاهد نوسانات قابل توجهی در بازار خواهیم بود.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی‌های بازار و عوامل متعدد تأثیرگذار، پیش‌بینی دقیق روند قیمت بیت کوین دشوار است. اما با رصد دقیق شاخص‌های اقتصادی، تحلیل‌های فنی و رفتار بازار، می‌توان تصویر بهتری از مسیر احتمالی قیمت در روزهای آینده به دست آورد.
