تحلیل تکنیکال و فاندامنتال امروز قیمت بیت کوین (۸ اسفند ۱۴۰۳)؛ زمان خرید است؟

در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال با کاهش قابل توجه قیمت‌ها روبرو شده، تحلیلگران برجسته بر سر مسیر آینده بیت کوین اختلاف نظر دارند. آخرین تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد برخی این ریزش را عقب‌نشینی موقت می‌دانند و برخی دیگر آن را شروع یک روند نزولی بلندمدت می‌بینند.

با سقوط بیت کوین (BTC) از سقف تاریخی، آیا زمان خرید بیت کوین است یا باید منتظر کاهش بیشتر قیمت بیت کوین بود؟ این گزارش به بررسی دقیق عوامل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بیت کوین پرداخته و پیش‌بینی قیمت بیت کوین از دیدگاه کارشناسان را ارائه می‌دهد.

کاهش قیمت بیت کوین و عوامل مؤثر بر آن

بیت کوین (BTC) در حال حاضر کاهشی حدود ۷.۷ درصدی را در هفته جاری تجربه کرده و به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرده است. تحلیل بیت کوین حاکی از آن است که این ارز دیجیتال در مجموع حدود ۱۹ درصد از سقف تاریخی که پیش‌تر به بیش از ۱۰۹,۰۰۰ دلار رسیده بود، فاصله گرفته است. در حال حاضر قیمت BTC در محدوده کمی بالاتر از ۸۸,۰۰۰ دلار در نوسان است.

این ریزش قیمت بیت کوین پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرد تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کانادا و مکزیک «سر وقت و طبق برنامه پیش خواهد رفت.» طبق تحلیل فاندامنتال بیت کوین، رویکرد محتاطانه‌تر فدرال رزرو آمریکا نسبت به کاهش نرخ بهره نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این کاهش قیمت بوده است. بیت کوین در ۲۵ فوریه برای اولین بار از نوامبر به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد.

به گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل صرافی بایننس (Binance)، در تحلیل بیت کوین در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت:

مهم است که این رویداد را یک عقب‌نشینی تاکتیکی ببینیم، نه یک بازگشت کامل به روند نزولی. بیت کوین پیش از این نیز چنین شرایطی را تجربه کرده و حتی قوی‌تر از قبل بازگشته است. تاریخ نشان داده که بازارهای کریپتو به تغییرات اقتصاد کلان مانند دارایی‌های سنتی واکنش نشان می‌دهند، اما آنها همچنین با تاب‌آوری قابل توجهی بازمی‌گردند. ما شاهد یک عقب‌نشینی تاکتیکی کوتاه‌مدت در قیمت بیت کوین هستیم، نه یک کاهش ساختاری.

شاخص‌های احساسات بازار و تحلیل تکنیکال بیت کوین

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال (Crypto Fear & Greed Index) که بخشی از تحلیل تکنیکال بیت کوین به شمار می‌رود، در روز ۲۶ فوریه (۸ اسفند) عدد ۲۱ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد و بازار بیت کوین در وضعیت «ترس شدید» قرار گرفته است. این شاخص در دو روز گذشته ۲۸ واحد کاهش یافته و از حالت «خنثی» به وضعیت کنونی رسیده است.

همچنین، شاخص ریسک نانسن (Nansen’s Risk Barometer) پس از ماه‌ها قرار داشتن در وضعیت «خنثی»، به حالت «ریسک‌گریز» تغییر وضعیت داده است. تحلیل فاندامنتال بیت کوین توسط نانسن نشان می‌دهد برای بازگشت به دارایی‌های پرریسک، نیاز به شفافیت بیشتر در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای و رشد اقتصادی آمریکا وجود دارد.

میکائیل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، در تحلیل تکنیکال بیت کوین خود معتقد است که کاهش فعلی قیمت بیت کوین فرصتی برای خرید بیت کوین است. او در این باره می‌گوید:

به اوج رسیدن احساسات منفی در بازار که باعث شده پیام‌های زیادی مبنی بر وحشت دریافت کنم، معمولاً نشانه بسیار خوبی برای خرید بیت کوین است.

دیدگاه‌های متفاوت تحلیلگران درباره پیش‌بینی قیمت بیت کوین

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی (NewsBTC)، تحلیلگران بازار دیدگاه‌های متنوعی درباره پیش‌بینی قیمت بیت کوین ارائه داده‌اند. تحلیلگر معروف به Titan of Crypto درباره تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌گوید:

تا زمانی که بیت کوین بالای سطح بازگشت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد باقی بماند، روند صعودی همچنان پابرجاست.

بسته شدن قیمت BTC ماهانه قوی می‌تواند نشان‌دهنده تداوم قدرت باشد. در بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال، بسته شدن قیمت ماهانه شاخص مهمی در تحلیل تکنیکال بیت کوین به شمار می‌رود زیرا احساسات پایدار بازار را در یک بازه زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد. بسته شدن قیمت ماهانه قوی بالاتر از سطوح فنی کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت مداوم BTC باشد، در حالی که بسته شدن قیمت زیر چنین آستانه‌هایی ممکن است به ریزش بیشتر اشاره داشته باشد.

گرث سالووی (Gareth Soloway)، تحلیلگر برجسته دارایی‌های دیجیتال نیز در پیش‌بینی قیمت بیت کوین، محدوده گسترده‌ای را ارائه داد. او می‌گوید که قیمت بیت کوین یا به ۷۵,۰۰۰ دلار سقوط می‌کند یا به ۱۲۵,۰۰۰ دلار صعود می‌کند. سالووی همچنین در تحلیل بیت کوین خود معتقد است می‌تواند تا پایان سال به ۲۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

کوین‌مامبا (Coinmamba) هم به کاهش تأثیر خریدهای بزرگ شرکت استراتژی (Strategy) یا مایکرواستراتژی سابق اشاره کرده و در تحلیل فاندامنتال بیت کوین نوشت:

تنها دلیلی که ما این مقدار عملکرد بهتر بیت کوین را داشتیم به دلیل خریدهای مایکرواستراتژی (استراتژی) بود و آن در حال پایان یافتن است. علاوه بر این، من نسبت به آلت کوین‌ها خوش‌بینم اما درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین دیدگاه مثبتی ندارم.

کریپتو سزار (Crypto Caesar) با استناد به ترکیبی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال بیت کوین و فاندامنتال، احتمال کاهش قیمت بیت کوین تا سطح ۷۳,۰۰۰ دلار را مطرح کرده است. این اختلاف نظرها در پیش‌بینی قیمت بیت کوین نشان‌دهنده عدم قطعیت فعلی در بازار ارزهای دیجیتال است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاران خوش‌بین به بیت کوین

علی‌رغم فضای منفی حاکم بر بازار، برخی سرمایه‌گذاران همچنان به آینده قیمت بیت کوین خوش‌بین هستند. مکس براون (Max Brown) با اطمینان در پیش‌بینی بیت کوین خود گفته است:

بیت کوین به ۱۵۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید. قیمت اتریوم (ETH) به ۱۵,۰۰۰ دلار خواهد رسید. ما محکم سر موضع خود خواهیم ماند و بیت کوین‌های خود را تا ۱۰ تا ۵۰ برابر شدن ارزش آنها نگه خواهیم داشت.

سرمایه‌گذاری با نام مستعار لمون (Lemon) استراتژی عملی‌تری را برای خرید بیت کوین به اشتراک گذاشته است:

من هر روز در هر ریزش قیمت بیت کوین، از ۸۵,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دلار شروع به خرید بیت کوین خواهم کرد. تا پایان سال در محدوده بالای ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار خواهم فروخت.

پاو هاندال (Pav Hundal)، تحلیلگر ارشد صرافی سویفتکس (Swyftx)، در تحلیل بیت کوین خود هشدار می‌دهد که این بازاری نیست که تمام دارایی خود را بر روی یک اصلاح سریع شرط‌بندی کنید، اما سناریوی اصلی ما همچنان برای یک ماه مارس قوی و فراتر از آن است. او در پیش‌بینی بیت کوین افزود:

در شرایط عادی، اقدامات انبساطی جهانی، شاخص پیشرو بسیار قابل اعتمادی برای ارزهای دیجیتال هستند. داده‌هایی که ما داریم نشان می‌دهد که خریداران اسپات در حال حاضر فعال هستند، و آمریکا سقف بدهی خود را ۴ تریلیون دلار افزایش داده است.

تأثیر عرضه پولی M۲ بر آینده قیمت بیت کوین

طبق گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph)، افزایش عرضه پولی جهانی (M2) می‌تواند محرک مهمی برای رشد قیمت بیت کوین باشد. نرخ ثابت سالانه عرضه پولی M۲ چهار بانک مرکزی عمده در ژانویه به ۳.۶۵ درصد رسیده است. بسیاری از تحلیلگران در تحلیل فاندامنتال بیت کوین به ارتباط تاریخی بین افزایش عرضه پولی و رشد قیمت بیت کوین اشاره می‌کنند.

لین آلدن (Lyn Alden)، اقتصاددان مشهور، در تحلیل BTC نوشته که بیت کوین ۸۳ درصد اوقات در جهت M۲ جهانی حرکت می‌کند. این آمار نشان‌دهنده همبستگی قوی بین نقدینگی جهانی و عملکرد بیت کوین است. همچنین Colin Talks Crypto در تحلیل تکنیکال بیت کوین اظهار داشته است که عرضه پولی M۲ جهانی پیش‌بینی می‌کند که یک حرکت بزرگ برای بیت کوین در راه است.

حساب تحقیقاتی براوو ریسرچ (Bravo Research) نیز در تحلیل فاندامنتال بیت کوین اشاره کرده که عرضه پولی ایالات متحده در تنها ۱۰ سال دو برابر شده است و این افزایش نقدینگی می‌تواند سوخت لازم برای رشد پارابولیک قیمت بیت کوین را فراهم کند. این افزایش نقدینگی معمولاً به نفع دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال است.

تحلیل فاندامنتال BTC

ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، در خصوص تحلیل فاندامنتال بیت کوین می‌گوید که شاخص‌های بنیادی قدرت ارزهای دیجیتال در حال قوی‌تر شدن هستند. تقاضای قوی برای صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین و درخواست‌های مداوم برای راه‌اندازی‌های جدید در ایالات متحده از جمله نشانه‌های مثبت برای خرید بیت کوین است.

از زمان کناره‌گیری گری گنسلر (Gary Gensler) از سمت رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، مدیران دارایی آمریکایی درخواست‌هایی برای ETF های مرتبط با ارزهایی مانند ریپل (XRP)، کاردانو (ADA)، سولانا (SOL) و دوج کوین (DOGE) ثبت کرده‌اند. تحلیل فاندامنتال بیت کوین نشان می‌دهد این درخواست‌ها نشان‌دهنده اعتماد نهادی به آینده بازار ارزهای دیجیتال است.

کاهش نرخ بهره در آینده می‌تواند محرک دیگری برای رشد قیمت بیت کوین باشد. نرخ بهره پایین‌تر معمولاً به سود دارایی‌های پرریسک است، زیرا بازده کمتر دارایی‌های سنتی سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌های با ریسک‌پذیری بالاتر سوق می‌دهد که این امر می‌تواند منجر به افزایش خرید بیت کوین شود.

سطوح کلیدی قیمت بیت کوین و اهداف پیش رو BTC

بر اساس تحلیل تکنیکال بیت کوین ارائه شده، سطوح کلیدی قیمت و اهداف احتمالی بیت کوین به شرح زیر است:

• سطح فعلی قیمت بیت کوین: حدود ۸۸,۰۰۰ دلار
• سطوح حمایتی احتمالی بیت کوین: ۷۵,۰۰۰ دلار (تحلیل گرث سالووی) و ۷۳,۰۰۰ دلار (تحلیل کریپتو سزار)
• اهداف صعودی قیمت بیت کوین: ۱۲۵,۰۰۰ دلار (تحلیل گرث سالووی) و ۱۵۰,۰۰۰ دلار (دیدگاه مکس براون)
• اهداف کوتاه‌مدت فروش بیت کوین: ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار (استراتژی لمون)

فرصت خرید بیت کوین است یا زمان احتیاط؟

با وجود کاهش قابل توجه قیمت بیت کوین، بسیاری از تحلیلگران این ریزش قیمت بیت کوین را یک «عقب‌نشینی تاکتیکی» می‌دانند نه یک «تغییر روند» بنیادی. عواملی چون افزایش عرضه پولی M۲، استقبال از ETF های بیت کوین و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ بهره در آینده، نشان‌دهنده پتانسیل بازگشت قدرتمند قیمت بیت کوین است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل فاندامنتال بیت کوین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران باید نسبت به عوامل کلان اقتصادی مانند سیاست‌های تعرفه‌ای و تصمیمات فدرال رزرو هوشیار باشند. استراتژی خرید بیت کوین تدریجی در سطوح حمایتی و تعیین اهداف فروش واقع‌بینانه، می‌تواند رویکرد مناسبی برای شرایط فعلی بازار باشد. به قول تنگ، مدیرعامل بایننس، تاریخ نشان داده که بازارهای ارزهای دیجیتال با انعطاف‌پذیری قابل توجهی از شرایط دشوار بازمی‌گردند و این می‌تواند نوید پیش‌بینی قیمت بیت کوین مثبت در آینده را بدهد.